国联安信托基金管理有限公司关于国联安中证同业存单AAA指数7天持有 期证券投资信托基金增加腾安信托基金 为代销机构的公告

政府部门两处提成申请核发的、同一车付钱来进行的开放式投资基金。

1、投资基金切换付钱及切换市场占有赴援的计数：

展开投资基金切换的总付钱以外切换折扣、上到投资基金的归还给付钱和进入投资基金与上到投资基金的申购补差付钱三一小。

（1）切换折扣赴援为零。如投资基金切换折扣赴援修正将而无须其所于。

（2）进入投资基金与上到投资基金的申购补差付钱按进入投资基金与上到投资基金彼此间申购税赴援的纳税人计数交纳，就其计数公式如下：

进入投资基金与上到投资基金的申购补差税赴援 = max [（进入投资基金的申购税赴援-上到投资基金的申购税赴援），0 ]，即进入投资基金申购税赴援之比上到投资基金申购税赴援，如为平方根则取零。

前侧市场占有赴援彼此间切换的申购补差税赴援按上到总金额对其所进入投资基金的申购税赴援和上到投资基金的申购税赴援作为依据来计数。后侧市场占有赴援彼此间切换的申购补差税赴援为零，因此申购补差付钱为零。

2、切换市场占有赴援的计数公式：

上到总金额＝上到投资基金市场占有赴援×上到投资基金当日投资基金市场占有赴援兆

切换付钱＝切换折扣＋上到投资基金的归还给付钱＋申购补差付钱

其之前：

切换折扣＝0

归还给付钱＝上到总金额×上到投资基金归还给税赴援

申购补差付钱＝(上到总金额－归还给付钱)×申购补差税赴援/(1+申购补差税赴援)

（1）如果进入投资基金的申购税赴援 〉 上到投资基金的申购税赴援切换付钱＝上到投资基金的归还给付钱+申购补差付钱

（2）如果上到投资基金的申购税赴援 ≥ 进入投资基金的申购税赴援切换付钱＝上到投资基金的归还给付钱

（3）进入总金额 = 上到总金额 - 切换付钱

（4）进入市场占有赴援 = 进入总金额 / 进入投资基金当日投资基金市场占有赴援兆

其之前，进入投资基金的申购税赴援和上到投资基金的申购税赴援均以上到总金额作为确定依据。注：进入市场占有赴援的计数结果数字延续到数字后两位。

3、切换该日本公司法则：

（1）投资基金切换以市场占有赴援为一个单位展开审核。海外资本核发投资基金切换该日本公司时，上到的投资基金能够位两处可归还给精神状态，进入的投资基金能够位两处可申购精神状态。

（2）投资基金切换放任相符价法，即以审核备声请当日各上到、进入投资基金的一个单位财产兆为基础展开计数。

（3）只能只能，投资基金提成申请核发政府部门将在 T+1 日对海外资本 T 日的投资基金切换该日本公司审核展开必要特质获知。在 T+2 日后（以外该日）海外资本可在无关数家查阅投资基金切换的总价具体情况。

（4）迄今，每次对上述单只投资基金切换该日本公司的审核其所以上不得低于 100 份投资基金市场占有赴援；如因某笔投资基金上到该日本公司造成了该投资基金单个融资帐号的投资基金市场占有赴援本金超过 100 份时，投资基金管理工作人将该融资帐号延续的投资基金市场占有赴援本金一次特质额度上到。不胜枚举进入审核不备受进入投资基金上限申购限额限制。

（5）单个特设单只投资基金普贤归还给审核（归还给审核市场占有赴援与上到审核市场占有赴援数目，扣除申购审核市场占有赴援与进入审核市场占有赴援数目后的本金）最多上一特设该投资基金总市场占有赴援的 10% 时，即认为遭遇了巨额归还给。遭遇巨额归还给时，投资基金上到与投资基金归还给具完全相同的优先一般来说，投资基金管理工作人可根据该投资基金财产第一组具体情况，决定额度上到或一小上到，并且对于投资基金上到和投资基金归还给放任完全相同的分之一获知。在上到审核赢取一小获知的只能，未曾获知的上到审核将不不予改在。

（6）迄今，原所有者投资基金为前侧车付钱来进行下投资基金市场占有赴援的，必需切换为其他前侧车付钱来进行的投资基金市场占有赴援，后侧车付钱来进行下的投资基金市场占有赴援必需切换为其他后侧车付钱来进行的投资基金市场占有赴援。

（7）上述该日本公司法则就其以各无关投资基金提成申请核发政府部门的有关明文规定为准。

（8）在腾安投资基金就其可核发切换该日本公司的本日本公司为该公司投资基金，为腾安投资基金已经销并开始运行切换该日本公司的投资基金。

投资基金管理工作人可以在投资基金报价定下的之内内根据基本上具体情况修正切换该日本公司法则并其所于。

四、海外资本可以通过所列途径了解或发表意愿无关详情请

1、国联安投资基金管理工作有限日本公司：

外包信箱：021-38784766，400-700-0365（枉长途话付钱）

的网站：www.cpicfunds.com

2、腾安投资基金经销（东莞）有限日本公司：

外包信箱：4000-890-555

的网站：www.tenganxinxi.com

五、关键指引

1、本其所于仅就腾安投资基金开始运行国联安之前证券融资商存单AAA加权7天所有者期证券融资海外投资投资基金的申购、归还给、不定期征税海外投资、切换等无关经销该日本公司的事宜不予其所于。将来腾安投资基金若暂由本日本公司为该公司其他投资基金的经销及无关该日本公司，而会将而无须其所于。

2、本其所于涉及国联安之前证券融资商存单AAA加权7天所有者期证券融资海外投资投资基金在腾安投资基金核发投资基金经销该日本公司的其他未曾明事宜，近日遵循腾安投资基金的就其明文规定。

3、海外资本核发投资基金融资等无关该日本公司前，其所仔细写作国联安之前证券融资商存单AAA加权7天所有者期证券融资海外投资投资基金的投资基金报价、应征写明及其预览、电子产品档案资料简介、效用指引及无关该日本公司法则和操作方法指称南等文件。

4、本其所于的最终解释权归本日本公司所有。

效用指引：本日本公司重申以诚实信用、勤勉理其所的其所以管理工作和善用投资基金家产，但不前提投资基金一定纯利，也不前提上限利息。投资基金的过往业绩相当亦然其将来展现已，投资基金管理工作人管理工作的其他投资基金的业绩相当上有投资基金业绩展现已的前提。

海外资本不其所充分了解投资基金不定期征税海外投资和零存整取等红利方式为的区别于。不定期征税海外投资是引导海外资本展开长期海外投资、平均海外投资效赴援的一种简单易行的海外投资方式为。但是不定期征税海外投资相当能规避投资基金海外投资所固有的效用，只能前提海外资本赢得利息，也不是替代红利的等效客户服务方式为。

经销政府部门根据条例建议对海外资本类别、效用承备受能力和投资基金的效用一般来说展开界定，并提成必要特质冗余意愿。海外资本在海外投资投资基金前其所耐心写作《投资基金报价》、《应征写明》、《电子产品档案资料简介》等投资基金法律文件，新一轮了解投资基金电子产品的效用利息特征，在了解电子产品具体情况及明确要求经销政府部门必要特质意愿的新的，根据自身的效用承备受能力、海外投资月内和海外投资目标，对投资基金海外投资作成分立执行者，选择合适的投资基金电子产品。

亦同其所于。

国联安投资基金管理工作有限日本公司

二〇二二年四月二十日

国联安投资基金管理工作有限日本公司关于为该公司

国联安之前证券融资商存单AAA加权7天

所有者期证券融资海外投资投资基金提高

东吴证券融资为自营政府部门的其所于

根据国联安投资基金管理工作有限日本公司（所列全称“本日本公司”）与东吴证券融资股份有限日本公司（所列全称“东吴证券融资”）签署的国联安投资基金管理工作有限日本公司开放式证券融资海外投资投资基金经销服务暂由贸易协定，自2022年7月20日起，提高东吴证券融资为本日本公司为该公司国联安之前证券融资商存单AAA加权7天所有者期证券融资海外投资投资基金的经销政府部门。现已就有关事宜其所于如下：

一、电讯日本公司

海外资本可在东吴证券融资的支行核发下述投资基金的申购、归还给、不定期征税海外投资、切换等无关该日本公司：

国联安之前证券融资商存单AAA加权7天所有者期证券融资海外投资投资基金（投资基金全称：国联安之前证券融资商存单AAA加权7天所有者期；投资基金文档：015956）

二、不定期征税海外投资该日本公司法则

不定期征税海外投资该日本公司（所列全称“定投”）是指称海外资本通过向有关经销政府部门审批审核，定下每期申购日、扣款总金额及扣款方式为，由指称定的经销政府部门在海外资本指称定贷款帐号内相其所扣款并于每期定下的申购日审批投资基金申购审核的一种海外投资方式为。不定期征税海外投资该日本公司相当上有对投资基金日常申购、归还给等该日本公司的影响，海外资本在核发无关投资基金不定期征税海外投资该日本公司的同时，仅仅可以展开日常申购、归还给该日本公司。

1、不符海外资本之内

投资基金定投该日本公司不符于不符投资基金报价的同样海外资本和政府部门海外资本。

2、核发娱乐活动

海外资本再往东吴证券融资支行或通过东吴证券融资赞许的备声请方式为核发定投该日本公司审核。就其备声请数家或备声请方式为见东吴证券融资各分支政府部门的其所于。

3、核发时长

本该日本公司的审核备声请时长与本日本公司管理工作的投资基金在东吴证券融资展开日常申购该日本公司的备声请时长完全相同。

4、审核方式为

（1）凡审核核发定投该日本公司的海外资本仍须首先寄送本日本公司开放式投资基金帐号（已开户者除外），就其开户流程请遵循东吴证券融资的明文规定。

（2）已寄送国联安投资基金管理工作有限日本公司开放式投资基金帐号的海外资本请装载本人必要证件及无关该日本公司汇票，到东吴证券融资各支行或东吴证券融资赞许的备声请方式为审核增开融资账号（已在东吴证券融资开户者除外），并审核核发定投该日本公司，就其核发流程请遵循东吴证券融资的明文规定。

5、扣款方式为和扣款时间表

海外资本仍须遵循东吴证券融资的投资基金定投该日本公司法则，指称定本人的下同承销帐号作为扣款帐号，根据东吴证券融资明文规定的时间表展开不定期扣款。

6、扣款总金额

海外资本其所与东吴证券融资就无关投资基金审核创立定投该日本公司定下每月一般来说扣款总金额，就其上限申购总金额遵循东吴证券融资的明文规定，但每月最少不得低于下同100元（分作100元）。

7、定投该日本公司申购税赴援

出席定投该日本公司不符的申购税赴援同无关投资基金的应征写明及其预览或无关的当前其所于之前载明的申购税赴援。

8、融资获知

每月基本上扣款日即为投资基金申购审核日，并以该日（T日）的投资基金一个单位财产兆为完全符合计数申购市场占有赴援，申购市场占有赴援将在T+1工作日获知成功后直接扣除海外资本的投资基金帐号内。投资基金市场占有赴援获知查阅起始日为 T+2工作日。

9、不定期征税海外投资该日本公司的更改和之前止

（1）海外资本更改每期扣款总金额、扣款时间表、扣款帐号等，仍须装载本人必要证件及无关汇票到原经销数家或通过东吴证券融资赞许的备声请方式为审核核发该日本公司更改，就其核发流程遵循东吴证券融资的明文规定。

（2）海外资本之前止本该日本公司，仍须装载本人必要证件及无关汇票到东吴证券融资审核核发该日本公司之前止，就其核发流程遵循东吴证券融资的有关明文规定。

（3）本该日本公司更改和之前止的生效日遵循东吴证券融资的就其明文规定。

三、切换该日本公司法则

投资基金切换是指称开放式投资基金市场占有赴援所有者人将其所有者某只投资基金的一小或全部市场占有赴援切换为同一投资基金管理工作人管理工作的另一只开放式投资基金市场占有赴援。投资基金切换必需在同一经销政府部门展开。切换的两只投资基金能够都是该经销政府部门暂由的同一投资基金管理工作人管理工作的、在同一提成申请核发政府部门两处提成申请核发的、同一车付钱来进行的开放式投资基金。

1、投资基金切换付钱及切换市场占有赴援的计数：

展开投资基金切换的总付钱以外切换折扣、上到投资基金的归还给付钱和进入投资基金与上到投资基金的申购补差付钱三一小。

（1）切换折扣赴援为零。如投资基金切换折扣赴援修正将而无须其所于。

（2）进入投资基金与上到投资基金的申购补差付钱按进入投资基金与上到投资基金彼此间申购税赴援的纳税人计数交纳，就其计数公式如下：

进入投资基金与上到投资基金的申购补差税赴援 = max [（进入投资基金的申购税赴援-上到投资基金的申购税赴援），0 ]，即进入投资基金申购税赴援之比上到投资基金申购税赴援，如为平方根则取零。

前侧市场占有赴援彼此间切换的申购补差税赴援按上到总金额对其所进入投资基金的申购税赴援和上到投资基金的申购税赴援作为依据来计数。后侧市场占有赴援彼此间切换的申购补差税赴援为零，因此申购补差付钱为零。

2、切换市场占有赴援的计数公式：

上到总金额＝上到投资基金市场占有赴援×上到投资基金当日投资基金市场占有赴援兆

切换付钱＝切换折扣＋上到投资基金的归还给付钱＋申购补差付钱

其之前：

切换折扣＝0

归还给付钱＝上到总金额×上到投资基金归还给税赴援

申购补差付钱＝(上到总金额－归还给付钱)×申购补差税赴援/(1+申购补差税赴援)

（1）如果进入投资基金的申购税赴援 〉 上到投资基金的申购税赴援

切换付钱＝上到投资基金的归还给付钱+申购补差付钱

（2）如果上到投资基金的申购税赴援 ≥ 进入投资基金的申购税赴援

切换付钱＝上到投资基金的归还给付钱

（3）进入总金额 = 上到总金额 - 切换付钱

（4）进入市场占有赴援 = 进入总金额 / 进入投资基金当日投资基金市场占有赴援兆

其之前，进入投资基金的申购税赴援和上到投资基金的申购税赴援均以上到总金额作为确定依据。

注：进入市场占有赴援的计数结果数字延续到数字后两位。

3、切换该日本公司法则：

（1）投资基金切换以市场占有赴援为一个单位展开审核。海外资本核发投资基金切换该日本公司时，上到的投资基金能够位两处可归还给精神状态，进入的投资基金能够位两处可申购精神状态。

（2）投资基金切换放任相符价法，即以审核备声请当日各上到、进入投资基金的一个单位财产兆为基础展开计数。

（3）只能只能，投资基金提成申请核发政府部门将在T+1日对海外资本T日的投资基金切换该日本公司审核展开必要特质获知。在T+2日后（以外该日）海外资本可在无关数家查阅投资基金切换的总价具体情况。

（4）迄今，每次对上述单只投资基金切换该日本公司的审核其所以上不得低于100份投资基金市场占有赴援；如因某笔投资基金上到该日本公司造成了该投资基金单个融资帐号的投资基金市场占有赴援本金超过100份时，投资基金管理工作人将该融资帐号延续的投资基金市场占有赴援本金一次特质额度上到。不胜枚举进入审核不备受进入投资基金上限申购限额限制。

（5）单个特设单只投资基金普贤归还给审核（归还给审核市场占有赴援与上到审核市场占有赴援数目，扣除申购审核市场占有赴援与进入审核市场占有赴援数目后的本金）最多上一特设该投资基金总市场占有赴援的10%时，即认为遭遇了巨额归还给。遭遇巨额归还给时，投资基金上到与投资基金归还给具完全相同的优先一般来说，投资基金管理工作人可根据该投资基金财产第一组具体情况，决定额度上到或一小上到，并且对于投资基金上到和投资基金归还给放任完全相同的分之一获知。在上到审核赢取一小获知的只能，未曾获知的上到审核将不不予改在。

（6）迄今，原所有者投资基金为前侧车付钱来进行下投资基金市场占有赴援的，必需切换为其他前侧车付钱来进行的投资基金市场占有赴援，后侧车付钱来进行下的投资基金市场占有赴援必需切换为其他后侧车付钱来进行的投资基金市场占有赴援。

（7）上述该日本公司法则就其以各无关投资基金提成申请核发政府部门的有关明文规定为准。

（8）在东吴证券融资就其可核发切换该日本公司的本日本公司为该公司投资基金，为东吴证券融资已经销并开始运行切换该日本公司的投资基金。

投资基金管理工作人可以在投资基金报价定下的之内内根据基本上具体情况修正切换该日本公司法则并其所于。

四、海外资本可以通过所列途径了解或发表意愿无关详情请

1、国联安投资基金管理工作有限日本公司：

外包信箱：021-38784766，400-700-0365（枉长途话付钱）

的网站：www.cpicfunds.com

2、东吴证券融资股份有限日本公司：

外包信箱：95330

的网站：www.dwzq.com.cn

五、关键指引

1、本其所于仅就东吴证券融资开始运行本日本公司为该公司国联安之前证券融资商存单AAA加权7天所有者期证券融资海外投资投资基金的申购、归还给、不定期征税海外投资等无关经销该日本公司的事宜不予其所于。将来东吴证券融资若暂由本日本公司为该公司其他投资基金的经销及无关该日本公司，而会将而无须其所于。

2、本其所于涉及国联安之前证券融资商存单AAA加权7天所有者期证券融资海外投资投资基金在东吴证券融资核发投资基金经销该日本公司的其他未曾明事宜，近日遵循东吴证券融资的就其明文规定。

3、海外资本核发投资基金融资等无关该日本公司前，其所仔细写作国联安之前证券融资商存单AAA加权7天所有者期证券融资海外投资投资基金的投资基金报价、应征写明及其预览、电子产品档案资料简介及其预览、效用指引及无关该日本公司法则和操作方法指称南等文件。

4、本其所于的最终解释权归本日本公司所有。

效用指引：本日本公司重申以诚实信用、勤勉理其所的其所以管理工作和善用投资基金家产，但不前提投资基金一定纯利，也不前提上限利息。投资基金的过往业绩相当亦然其将来展现已，投资基金管理工作人管理工作的其他投资基金的业绩相当上有投资基金业绩展现已的前提。

海外投资日本公司不其所充分了解投资基金不定期征税海外投资和零存整取等红利方式为的区别于。不定期征税海外投资是引导海外投资日本公司展开长期海外投资、平均海外投资效赴援的一种简单易行的海外投资方式为。但是不定期征税海外投资相当能规避投资基金海外投资所固有的效用，只能前提海外投资日本公司赢得利息，也不是替代红利的等效客户服务方式为。

经销政府部门根据条例建议对海外资本类别、效用承备受能力和投资基金的效用一般来说展开界定，并提成必要特质冗余意愿。海外资本在海外投资投资基金前其所耐心写作《投资基金报价》、《应征写明》和《电子产品档案资料简介》等投资基金法律文件，新一轮了解投资基金电子产品的效用利息特征，在了解电子产品具体情况及明确要求经销政府部门必要特质意愿的新的，根据自身的效用承备受能力、海外投资月内和海外投资目标，对投资基金海外投资作成分立执行者，选择合适的投资基金电子产品。

亦同其所于。

国联安投资基金管理工作有限日本公司

二〇二二年四月二十日

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